鸠江区人民政府
索  引  号 :  003012330/201804-00093
信息分类 :   040501/02
内容分类 :   规范性文件发布
发文日期 :  
发布机构 :  鸠江区人民政府
生成日期 :   2018-04-10 10:38
文         号 :  
有   效   性 :  有 效

鸠江区人民政府办公室关于印发鸠江区政府财政性资金竞争性存放管理办法的通知

 

各镇人民政府,各街道办事处,鸠江经济开发区管委会,区政府各部门:

《鸠江区政府财政性资金竞争性存放管理办法》已经2018322日区政府第28次常务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。

 

 

 

                      201849

(此件公开发布)


 

鸠江区财政性资金竞争性存放操作办法

 

为进一步盘活政府财政性存量资金,提高政府财政性资金的使用效益,规范政府财政性资金存放管理,确保资金安全,有效配置政府公共资源,引导银行业金融机构支持区域经济发展,根据《安徽省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》等规定,结合我区实际,特制定本办法。

一、基本原则

按照公开、公平、公正、竞争、效益的原则,在不改变资金所有权、使用权和管理权的前提下,通过竞争性存放机制,以商业银行定期存款为主要操作方式,与各金融机构协作,鼓励金融机构加大对我区地方经济发展支持力度。

二、竞争性存放范围和方式

1、财政性资金范围

财政性资金的范围主要包括:财政专户资金、区级部门代管或监管的政府性资金。

财政专户资金转为定期存款、协定存款、通知存款的,一般在财政专户开户银行办理。大额财政专户资金,可以转出开户银行进行定期存款。

国务院批准保留的专项支出类财政专户资金,待缴国库非税收入资金,外国政府、国际金融组织贷款和赠款资金,一律不得转出开户银行进行定期存款。

2、竞争性存放方式

财政性资金转出开户银行办理定期存款,采取竞争性存放操作选择资金存放银行。在确保资金支付需要的前提下,适时确定资金定期存放数额,按规定进行竞争性方式操作。除社会保险资金等按照国家规定开展保值增值管理的资金外,定期存款期限一般控制在一年以内(含一年)。

三、定期存款竞争性存放操作

1、存款额度控制。

各资金管理主体,在保障正常资金需求的基础上,合理确定定期存款规模,按照规定合理确定存款期限、分档存款金额,报区政府审定。

2、商业银行选择。

财政性资金竞争性存放商业银行定期存款操作采用招投标方式。招标采用综合评分法,综合评分指标和评分标准由区财政结合实际情况和管理要求,综合考虑各参与银行利率水平、对我区经济社会发展的贡献度、经营情况、服务水平等因素设置。若出现得分相同的情况下,依次按照截止招标公告日投标银行实际对我区区属国有企业(含国有控股企业)贷款余额高低评标确定。

具体的评分指标和标准权重由区财政结合实际情况和管理要求细化设置,并于每期招标公告中公布。

3、操作程序

1)根据区政府审定的定期存款规模、存放期限档次等,区招标办根据本办法相关规定发布招标公告。

2)各商业银行在公告期限内向区招标办递交投标文本。

3)组建由资金存放主体内部成员和外部专家共同组成的评选委员会,采用综合评分法对符合基本资格要求的参与银行进行评分;根据评选委员会评分结果择优确定资金存放银行并对外公告。

4、招标对象条件

财政性资金竞争性存放商业银行定期存款招标对象为:在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社及政策性银行,且符合《安徽省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的意见》(财库〔2017514号)规定的条件。

资金具体存放的商业银行分支机构由招标对象自行确定,但分支机构必须在芜湖市区范围内。

四、定期存款存放管理

1、签订存款协议

各资金管理主体依据招标结果,与中标银行签订区级政府财政性资金竞争性存放商业银行定期存款协议,明确双方权利和义务。

2、定期存款存放。

各资金管理主体根据中标结果和存款协议,向中标银行划转资金。中标银行收到划转资金后向各资金管理主体开具存款证明。存款证明应该记录中标银行名称、存款金额、存款期限、存款利率等要素。

3、存款支取

1)定期存款到期后,中标银行应按照约定将存款本金、利息分别足额划入指定账户。

2)根据实际需要,各资金管理主体可提前全部支取或部分支取定期存款,提前支取部分按国家有关利率政策规定计付利息,未支取部分仍需按原协议规定的起息日、期限、中标利率、到期日还本付息。

4、到期存款管理

1)定期存款到期后,仍需要竞争性存放的,各资金管理主体在到期日前,合理确定定期存款规模及分期档次报区政府审定。

2)根据区政府审定的定期存款规模及存放期限档次,由区招标办按本办法规定重新进行商业银行定期存款操作。

5、除法律另有规定外,任何单位不得扣划、冻结上述定期存款。

五、存款商业银行管理

各竞争性存款存放商业银行存在以下行为之一的,根据情节将对商业银行进行警告、追偿、销户,直至纳入黑名单管理。涉嫌违法违纪的,将提交有关部门依法追究责任。

1、定期存款招投标结果确定后,非不可抗力因素不履行承诺的。

2、定期存款到期后以各种理由阻挠并不及时将定期存款本息划入指定账户的。因需要提前支取,商业银行以各种理由阻挠并不及时将存款本息划入指定账户的。

3、商业银行未中标存放定期存款,以各种理由阻挠并不及时划转资金的。

4、商业银行将财政专户定期存款资金投向国家有关政策限制的领域,以财政专户定期存款资金赚取高风险收益的。

5、商业银行向资金存放主体相关负责人员输送任何利益,将资金存放与资金存放主体相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩的。

6、其他认定为不符合商业银行正常竞争性规定及违反中央、省、市《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》相关规定的。

六、其他

1、竞争性存放定期存款,由各资金管理主体负责加强与商业银行对账及日常监督管理,具体办理协议签订及资金划转。

2、资金管理主体未在中标银行具体分支机构开设账户的,商业银行不能以此为由要求开设账户。

3、行政单位、参照公务员管理的事业单位和公益一类事业单位,目前暂不开展预算单位银行结算账户资金转出开户银行定期存款。

4、本办法由区财政局(国资办)负责解释。

5、本办法从发布之日起施行。
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